本周一,原油價(jià)格暴跌近25%,錄得1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)的最大單日跌幅。經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂(yōu)加劇,疊加油價(jià)暴跌和對(duì)新冠疫情的憂(yōu)慮,引發(fā)了全球股市恐慌性?huà)伿邸?月9日,標(biāo)普500指數(shù)開(kāi)盤(pán)僅四分鐘就觸發(fā)熔斷機(jī)制,收盤(pán)道指暴跌逾2000點(diǎn),美股錄得2008年金融危機(jī)以來(lái)最大單日跌幅。
然而,3月10日,當(dāng)大部分人都預(yù)計(jì)中國(guó)股市也將加被迫加入這場(chǎng)恐慌性?huà)伿壑畷r(shí),大A卻給了投資者一個(gè)大驚喜。雖然開(kāi)盤(pán)后大盤(pán)跳空低開(kāi)并一路向下,但到10點(diǎn)50分,A股開(kāi)始絕地反擊。到收盤(pán)時(shí),A股全線(xiàn)上漲,滬深兩市成交額再度突破萬(wàn)億。上證指數(shù)漲幅為1.82%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅2.66%,其中5G板塊更是成為反彈急先鋒,中證5G通信主題指數(shù)單日漲幅為6.51%
不過(guò)對(duì)于持續(xù)關(guān)注5G主題的投資者而言,5G的強(qiáng)勢(shì)毫不意外,畢竟最近這些天,大家基本天天都都聽(tīng)到5G相關(guān)的利好消息,所以即使之前5G板塊出現(xiàn)了調(diào)整,資金也并沒(méi)有撤離跡象。以場(chǎng)內(nèi)流通份額最大的5G主題ETF華夏5G ETF(515050)為例:。該ETF凈值在2月25日達(dá)到高點(diǎn)1.426之后開(kāi)始一輪調(diào)整,截至3月10日的最新凈值為1.248。但在這一過(guò)程中,資金非但沒(méi)有撤退,反而在持續(xù)加倉(cāng)。Choice數(shù)據(jù)顯示,自2月26日至3月9日的9個(gè)交易日中,5GETF(515050)的場(chǎng)內(nèi)份額每天都在凈流入,期間,該基金的場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)份額由165億份增漲到221億份。
在全球經(jīng)濟(jì)不確定因素聚集的大環(huán)境下,為什么資金對(duì)5G如此偏愛(ài)?原因其實(shí)不神秘。
當(dāng)前全球5G時(shí)代全面開(kāi)啟,2020年正是我國(guó)部署5G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵年份,此外就中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言,最近“新基建”又成為重要主線(xiàn)。3月4日***會(huì)上,明確把新基建作為投資驅(qū)動(dòng)主要抓手。如今在疫情影響下,各方普遍認(rèn)為啟動(dòng)新基建,將成為穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè),釋放國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力最直接有效的手段。
官方定義的新基建七大領(lǐng)域包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。從幾大領(lǐng)域“座次”看,5G憑借著其基礎(chǔ)性地位,穩(wěn)坐頭把交椅。
實(shí)際上,在3月10日5G概念大漲的同時(shí),另一條消息也引來(lái)廣泛關(guān)注。當(dāng)日,資本巨鱷阿里巴巴,正式官宣進(jìn)軍5G。阿里旗下研究機(jī)構(gòu)達(dá)摩院明確披露6個(gè)5G業(yè)務(wù)率先進(jìn)軍的領(lǐng)域,分別是超高清視頻、在線(xiàn)辦公、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能物流、自動(dòng)駕駛。達(dá)摩院表示,XG實(shí)驗(yàn)室主要聚焦5G技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同研發(fā),核心所向是5G應(yīng)用層的技術(shù)和生態(tài)。
當(dāng)前公認(rèn)的5G王者,是華為和高通。很多媒體也紛紛認(rèn)為,巨頭將在5G領(lǐng)域燃起戰(zhàn)火。但如果細(xì)看阿里的發(fā)力方向,則會(huì)有不同發(fā)現(xiàn):阿里其實(shí)無(wú)意和華為硬剛運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)廠(chǎng)商市場(chǎng),其劍指方向在5G應(yīng)用層。
4G推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)的發(fā)展,也造就了騰訊、 阿里、美團(tuán)、頭條、滴滴等科技巨頭。在5G時(shí)代,更多現(xiàn)在還難以想象的應(yīng)用和商業(yè)模式創(chuàng)新還在路上,其影響規(guī)模和帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),也將遠(yuǎn)超硬件范圍。5G從網(wǎng)絡(luò)建設(shè),到生態(tài)建立,再到拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有相對(duì)較長(zhǎng)的周期,前期通訊設(shè)備板塊爆發(fā)只是起點(diǎn)而已。
在阿里發(fā)布消息的前一日,華為剛剛舉辦了產(chǎn)品與解決方案線(xiàn)上發(fā)布會(huì)。會(huì)上華為表示目前全球有超過(guò)1/6的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了5G網(wǎng)絡(luò)的商用,中國(guó)5G終端模組占比全球50%以上。同時(shí),華為也指出全球大概有3000多個(gè)5G應(yīng)用場(chǎng)景落地,分布在醫(yī)療、制造等多個(gè)行業(yè)。
顯然,阿里是希望做大5G蛋糕,而不是和華為搶地盤(pán)。從這個(gè)角度看,5G成為A股中最強(qiáng)板塊是理所當(dāng)然的。從5G發(fā)展階段看,還有廣闊天地大有可為,這既是阿里的意圖,也是股市中資金瘋搶5GETF(515050)的邏輯。
當(dāng)然,相對(duì)于確定性的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景,相關(guān)個(gè)股的未來(lái)則顯得不確定因素較多,未來(lái)比較難于預(yù)測(cè)。所以大家青睞交易便捷,密切跟蹤指數(shù),又有流動(dòng)性?xún)?yōu)勢(shì)的行業(yè)ETF,也就合情合理了。
華夏5G ETF(515050)是境內(nèi)首只5G主題的ETF,從去年10月16日上市開(kāi)始就備受資金追捧,首募規(guī)模為41.53億元,截至3月10日的最新規(guī)模,已經(jīng)超過(guò)260億元。年內(nèi)日均成交額超18億元。
資料顯示,5GETF(515050)所跟蹤的中證5G指數(shù),選取產(chǎn)品和業(yè)務(wù)與5G通信技術(shù)相關(guān)的上市公司作為樣本股,包括但不限于電信服務(wù)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備和計(jì)算機(jī)運(yùn)用等細(xì)分行業(yè)。3月10日,5G板塊中滬電股份(28.470, -1.07, -3.62%)、深南電路(247.020, 0.74, 0.30%)、生益科技(33.000, 0.00, 0.00%)等8只個(gè)股漲停,這些掛票都在該指數(shù)的十大權(quán)重中。
從長(zhǎng)期看,這個(gè)指數(shù)的成分股也表現(xiàn)驚人。截至3月10日,在這57只成分股中,近250日漲幅55只為正,37只漲幅超過(guò)50%,15只漲幅超過(guò)100%,5只超過(guò)200%,4只超過(guò)300%,1只超1000%。
值得一提的是,從該指數(shù)的行業(yè)權(quán)重分布看,在電信業(yè)務(wù)之外也包含了較多的信息技術(shù)行業(yè)。當(dāng)5G紅利從硬件向應(yīng)用推進(jìn)時(shí),這種分布將更好覆蓋應(yīng)用層的爆發(fā)。
從發(fā)展周期看,作為新基建的5G其實(shí)才剛剛開(kāi)始發(fā)力。明白這點(diǎn),在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)5G主題強(qiáng)勁反彈時(shí),是該清倉(cāng)還是加倉(cāng)?其實(shí)已經(jīng)不言自明。而借5GETF(515050)把行業(yè)龍頭盡收囊中,或許是個(gè)簡(jiǎn)單有效的長(zhǎng)期布局方法。
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