北汽福田汽車股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 12,387,399,320.43 | -21.94 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 135,386,326.92 | -63.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
79,648,136.08 |
-75.36 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 891,695,801.20 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.021 | -63.16 |
稀釋每股收益(元/股) | - | - | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.28 | 減少1.09個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 51,404,708,268.30 | 48,830,538,262.46 | 5.27 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
10,660,329,616.39 |
10,472,933,489.38 |
1.79 |
注:1.“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間,下同。
2. 報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)原因:本報(bào)告期商用車產(chǎn)品銷量同比下降30.79%,影響利潤同比減少;合、聯(lián)營企業(yè)投資收益同比減少,影響利潤同比減少。上述主要因 素影響本報(bào)告期歸母凈利同比減少 2.35 億元。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,742,936.60 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 50,167,321.96 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) | -8,811,168.94 |
債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 16,573,209.91 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -1,686,550.00 | |
減:所得稅影響額 | 2,132,242.43 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 115,316.26 | |
合計(jì) | 55,738,190.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -63.46 | 主要系本季度銷量同比下降30.79%以及合、聯(lián)營企業(yè)利潤同比下降,影響利潤下降 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-75.36 |
主要系本季度銷量同比下降30.79%,合、聯(lián)營企業(yè)利潤同比下降影響利潤下降,本期計(jì)入損益的政府補(bǔ)助影響非經(jīng)常性損益同比增加,影響扣非凈利潤下降。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期收到貨款以及新能源補(bǔ)貼增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | -63.16 | 主要系本季度銷量同比下降30.79%以及合、聯(lián)營企業(yè)利潤同比下降,影響利潤下降。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 186,635 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
北京汽車集團(tuán)有限公司 |
國有法人 |
1,805,28 8,934 |
27.4 6 |
0 |
無 |
0 |
|
北京國有資本運(yùn)營管理有限公司 | 國有法人 |
296,626, 400 |
4.51 | 0 | 無 | 0 | |
常柴股份有限公司 | 國有法人 |
144,220, 000 |
2.19 | 0 | 無 | 0 | |
許加元 | 境內(nèi)自然人 |
130,200, 000 |
1.98 | 0 | 無 | 0 | |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 國有法人 |
80,000,0 00 |
1.22 | 0 | 無 | 0 | |
諸城市義和車橋有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
60,120,0 00 |
0.91 | 0 | 無 | 0 | |
中國工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
其他 |
59,436,7 24 |
0.9 |
0 |
無 |
0 |
|
工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)2 | 其他 |
49,999,9 65 |
0.76 | 0 | 無 | 0 | |
山東萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 國有法人 |
49,666,6 00 |
0.76 | 0 | 無 | 0 | |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-中歐價(jià)值成長混合型證券投資基金 |
其他 |
41,624,5 64 |
0.63 |
0 |
無 |
0 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 1,805,288,934 | 人民幣普通股 |
1,805,288, 934 |
||||
北京國有資本運(yùn)營管理有限公司 | 296,626,400 | 人民幣普通股 |
296,626,40 0 |
常柴股份有限公司 | 144,220,000 | 人民幣普通股 |
144,220,00 0 |
許加元 | 130,200,000 | 人民幣普通股 |
130,200,00 0 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 80,000,000 | 人民幣普通股 | 80,000,000 |
諸城市義和車橋有限公司 | 60,120,000 | 人民幣普通股 | 60,120,000 |
中國工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
59,436,724 |
人民幣普通股 |
59,436,724 |
工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)2 | 49,999,965 | 人民幣普通股 | 49,999,965 |
山東萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 49,666,600 | 人民幣普通股 | 49,666,600 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-中歐價(jià)值成長混合型證券投資基金 |
41,624,564 |
人民幣普通股 |
41,624,564 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 1、前十名無限售條件股東中,第一名股東為公司控股股東,共派出四人擔(dān)任本公司董事,并派出一人擔(dān)任本公司監(jiān)事。第二名股東持有第一名股東100%股份。2、前十名無限售條件股東中,第二、五名股東各派出一人擔(dān)任董事,第三、六、九名股東各派出一人擔(dān)任監(jiān)事。3、未知其他股東之間是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
許加元通過普通賬戶持有1,700,000股,通過信用擔(dān)保賬戶持 有數(shù)量持有128,500,000股,除上述情況外,公司未知悉其他 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
注:
①公司控股股東北京汽車集團(tuán)有限公司通過銀河資本-渤海銀行-北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限 公司賬戶持有公司股份 28,000,000 股,占公司總股本的 0.43%。
②公司回購專戶未在“前十名股東持股情況”中列示,截至本報(bào)告期末公司回購專用賬戶股份數(shù) 為 44,194,251 股,占公司總股本的比例為 0.67%。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、北京寶沃事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展:
(1)2022 年 1 月 29 日,公司披露了《關(guān)于收到《北京寶沃汽車股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì) 決議》的公告》及《2021 年年度業(yè)績預(yù)虧公告》,北京寶沃汽車股份有限公司(以下簡稱“北京 寶沃”)不再具備持續(xù)經(jīng)營能力,對公司確認(rèn)的對北京寶沃借款、往來欠款、擔(dān)保事項(xiàng)以及公司持有的北京寶沃股權(quán)事項(xiàng)回收等產(chǎn)生重大影響,出于謹(jǐn)慎性原則,公司對北京寶沃相關(guān)事項(xiàng)計(jì)提 大額減值準(zhǔn)備。(詳見臨 2022-014、015 號(hào)公告)
(2)2022 年 3 月 5 日,公司披露了《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保全的進(jìn)展公告》。(詳見臨 2022-022 號(hào) 公告)
(3)2022 年 3 月 26 日,公司披露了《關(guān)于收到北京仲裁委員會(huì)仲裁案受理通知的公 告》,鑒于北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款及利息的各擔(dān)保人未承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,公司向北京仲裁委員會(huì)提 起仲裁申請,于 2022 年 2 月 10 日決定受理。目前尚未開庭審理。(詳見臨 2022-027 號(hào)公告)
(4)2022 年 3 月 29 日,公司披露了《關(guān)于訴訟判決結(jié)果的公告》,公司于 2022 年 3 月 28日收到北京市第一中級人民法院寄送的(2021)京 01 民初 595 號(hào)《民事判決書》,對長盛興業(yè)(廈門)企業(yè)管理咨詢有限公司、神州優(yōu)車(廈門)信息科技有限公司支付北京寶沃剩余股權(quán)轉(zhuǎn) 讓款 1,480,775,620 元及延期付款利息、逾期付款違約金、相關(guān)維權(quán)費(fèi)用。(詳見臨 2022-028 號(hào)公告)
(5)2022 年 4 月 9 日,公司披露了《關(guān)于北京寶沃汽車股份有限公司申請破產(chǎn)清算的提示性公告》,北京寶沃已于 2022 年 4 月 8 日召開了臨時(shí)股東大會(huì),出具了臨時(shí)股東大會(huì)決議,審議通過了《關(guān)于公司申請破產(chǎn)清算的議案》,并于 4 月 8 日向北京市第一中級人民法院提交了相關(guān)申請(詳見臨 2022-041 號(hào)公告)。2022 年 4 月 23 日,公司披露了《關(guān)于北京寶沃收到法院受理破產(chǎn)清算申請裁定的公告》,北京寶沃于 2022 年 4 月 22 日收到了北京市第一中級人民法院作出的(2022)京 01 破申 155 號(hào)《民事裁定書》,裁定受理北京寶沃的破產(chǎn)清算申請(詳見臨2022-046 號(hào)公告)。目前本案尚未開庭審理,最終裁決如何均存在不確定性。
(6)2022 年 4 月 15 日,公司披露了《董事會(huì)決議公告》,公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于同意 2021 年度對北京寶沃相關(guān)事項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》,同意公司對 2021 年度北京寶沃相關(guān)事項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備,減值事項(xiàng)的具體明細(xì)和數(shù)值經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)后將提交 2021 年度董事會(huì)審議,對 2021 年度利潤的影響最終以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(詳見臨 2022-044 號(hào)公告)
(7)2022 年 1 季度,公司對北京寶沃的 1.24 億元擔(dān)保,神州優(yōu)車境外投資公司質(zhì)押的1900 萬美元已陸續(xù)全部使用償付欠款,因此,1.24 億元擔(dān)保僅剩余應(yīng)付擔(dān)???0.05 億元(匯率 波動(dòng)導(dǎo)致)。截至本報(bào)告期末,公司對寶沃的擔(dān)保余額約為 1.85 億元,風(fēng)險(xiǎn)可控。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:北汽福田汽車股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 8,467,849,489.63 | 6,576,166,701.31 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 54,476,874.37 | 80,812,804.93 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 992,101,528.44 | 176,701,010.92 |
應(yīng)收賬款 | 4,436,529,202.37 | 3,816,927,838.11 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 487,456,331.20 | 62,515,044.45 |
預(yù)付款項(xiàng) | 602,846,462.47 | 486,936,263.81 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 710,606,872.02 | 643,374,451.68 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 6,510,686,270.51 | 6,018,429,539.03 |
合同資產(chǎn) | 472,267,132.28 | 575,715,512.70 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 567,724,368.54 | 559,324,451.39 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,020,159,955.52 | 2,641,586,067.20 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 24,322,704,487.35 | 21,638,489,685.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 1,088,021,125.12 | 1,183,953,179.56 |
長期股權(quán)投資 | 6,426,772,911.65 | 6,455,895,608.69 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 1,382,716,222.69 | 1,400,673,300.08 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 9,556,380,566.46 | 9,540,884,950.17 |
在建工程 | 1,239,473,491.44 | 1,260,483,491.10 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 431,660,772.56 | 457,024,764.31 |
無形資產(chǎn) | 4,188,963,536.81 | 4,359,520,972.18 |
開發(fā)支出 | 1,112,786,577.27 | 891,898,660.66 |
商譽(yù) | 14,653,707.00 | 14,653,707.00 |
長期待攤費(fèi)用 | 9,601,088.38 | 8,564,549.12 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 1,418,042,790.27 | 1,418,042,790.27 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 212,930,991.30 | 200,452,603.79 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 27,082,003,780.95 | 27,192,048,576.93 |
資產(chǎn)總計(jì) | 51,404,708,268.30 | 48,830,538,262.46 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 711,492,885.30 | 1,445,154,674.88 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 45,596.82 | |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 7,024,229,731.29 | 7,639,387,796.88 |
應(yīng)付賬款 | 16,167,953,212.70 | 14,032,254,121.12 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,338,241,405.93 | 2,789,813,852.57 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 578,461,147.43 | 527,771,544.21 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 221,919,828.63 | 168,963,563.40 |
其他應(yīng)付款 | 3,646,616,343.33 | 3,723,025,241.54 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,387,184,229.24 | 2,905,316,358.72 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 517,560,360.30 | 475,455,098.28 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 35,593,659,144.15 | 33,707,187,848.42 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 3,872,787,325.40 | 3,395,795,733.99 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 176,058,086.17 | 187,498,231.02 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 6,451,339.00 | 6,451,339.00 |
遞延收益 | 789,436,632.04 | 779,996,914.19 |
遞延所得稅負(fù)債 | 43,882,293.95 | 43,882,293.95 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 203,944,978.49 | 231,797,044.14 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,092,560,655.05 | 4,645,421,556.29 |
負(fù)債合計(jì) | 40,686,219,799.20 | 38,352,609,404.71 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 6,575,192,047.00 | 6,575,192,047.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 7,978,104,710.98 | 7,976,418,160.98 |
減:庫存股 | 89,850,041.35 | 89,850,041.35 |
其他綜合收益 | -78,167,438.36 | -128,490,688.45 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 2,170,595,382.03 | 2,170,595,382.03 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -5,895,545,043.91 | -6,030,931,370.83 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,660,329,616.39 | 10,472,933,489.38 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 58,158,852.71 | 4,995,368.37 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,718,488,469.10 | 10,477,928,857.75 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 51,404,708,268.30 | 48,830,538,262.46 |
公司負(fù)責(zé)人:常瑞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李艷美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李慶華
編制單位:北汽福田汽車股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 12,387,399,320.43 | 15,869,560,025.78 |
其中:營業(yè)收入 | 12,387,399,320.43 | 15,869,560,025.78 |
利息收入 |
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 12,200,094,076.42 | 15,691,552,963.20 |
其中:營業(yè)成本 | 10,854,244,310.92 | 14,152,613,517.37 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 76,419,220.67 | 100,458,440.91 |
銷售費(fèi)用 | 538,645,223.07 | 575,415,127.06 |
管理費(fèi)用 | 360,243,366.15 | 445,031,067.66 |
研發(fā)費(fèi)用 | 344,582,051.39 | 393,688,649.68 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 25,959,904.22 | 24,346,160.52 |
其中:利息費(fèi)用 | 50,992,300.03 | 53,831,384.43 |
利息收入 | 34,382,172.16 | 29,473,351.54 |
加:其他收益 | 50,167,321.96 | 41,110,224.31 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-36,827,799.66 | 248,872,011.33 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -46,352,735.00 | 243,953,580.76 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -18,336,104.28 | -9,668,426.28 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-27,258,614.37 | -85,981,356.89 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-28,590,579.36 | -14,190,874.25 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,626,419.46 | 11,221,654.17 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 128,085,887.76 | 369,370,294.97 |
加:營業(yè)外收入 | 21,856,699.84 | 21,578,195.58 |
減:營業(yè)外支出 | 5,166,972.80 | 15,809,121.29 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 144,775,614.80 | 375,139,369.26 |
減:所得稅費(fèi)用 | 11,299,720.60 | 7,924,235.41 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 133,475,894.20 | 367,215,133.85 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 133,475,894.20 | 367,215,133.85 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 135,386,326.92 | 370,544,671.37 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,910,432.72 | -3,329,537.52 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 50,323,250.09 | 23,395,721.40 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 50,323,250.09 | 23,395,721.40 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 50,323,250.09 | 23,395,721.40 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 50,323,250.09 | 23,395,721.40 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 183,799,144.29 | 390,610,855.25 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 185,709,577.01 | 393,940,392.77 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,910,432.72 | -3,329,537.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:常瑞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李艷美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李慶華
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:北汽福田汽車股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 9,366,239,974.00 | 7,464,666,694.48 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 250,896,665.57 | 121,070,519.12 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 583,483,797.77 | 1,213,422,588.90 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,200,620,437.34 | 8,799,159,802.50 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 7,122,350,729.32 | 6,637,356,647.44 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 717,071,980.96 | 760,406,916.25 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 227,545,051.17 | 337,972,882.96 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,241,956,874.69 | 1,454,467,433.09 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 9,308,924,636.14 | 9,190,203,879.74 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
891,695,801.20 | -391,044,077.24 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 23,995,145.25 | 597,566,015.42 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 8,671,026.47 | 4,578,572.37 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,492.80 | 1,662,814.14 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,033,855.80 | 84,131,742.08 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 51,703,520.32 | 687,939,144.01 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 234,257,912.00 | 213,440,915.79 |
投資支付的現(xiàn)金 | 95,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 234,257,912.00 | 308,440,915.79 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-182,554,391.68 | 379,498,228.22 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 55,073,917.06 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 55,073,917.06 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,588,639,527.00 | 1,553,673,112.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,643,713,444.06 | 1,555,673,112.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 181,643,351.30 | 2,283,530,704.02 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 52,079,794.52 | 45,880,416.47 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 233,723,145.82 | 2,329,411,120.49 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,409,990,298.24 | -773,738,008.49 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-2,820,898.39 | 8,570,447.20 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 2,116,310,809.37 | -776,713,410.31 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,065,349,070.30 | 3,977,990,722.43 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 7,181,659,879.67 | 3,201,277,312.12 |
公司負(fù)責(zé)人:常瑞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李艷美 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李慶華
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
來源:福田汽車官網(wǎng)
-
福田汽車
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