新能源和電氣傳動產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)禾望電氣發(fā)布2022第一季度報告
新能源和電氣傳動產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)深圳市禾望電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 |
本報告期比上年同期 增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 460,140,171.34 | 36.16 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 66,973,688.46 | 1.98 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
64,881,252.97 |
4.81 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 204,932,336.54 | 576.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.15 | 0.00 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.10 | 減少0.22個百分點 | ||
| 本報告期末 | 上年度末 |
本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
||
| 總資產(chǎn) | 5,383,669,085.20 | 5,222,462,091.81 | 3.09 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,232,535,043.63 |
3,160,895,831.69 |
2.27 |
|
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,455.22 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
594,745.84 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 1,800,000.00 | |
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -184,130.36 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 440,103.62 | |
| 減：所得稅影響額 | 556,828.39 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 2,092,435.49 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 49.90 | 主要系以商業(yè)票據(jù)結(jié)算 |
| 應(yīng)收款項融資 | -50.99 | 主要系銀行承兌匯票到期結(jié)算 |
| 預(yù)付款項 | 101.96 | 主要系預(yù)付貨款增加 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 30.96 | 主要系房屋租賃增加 |
| 長期待攤費用 | 116.57 | 主要系廠房裝修費增加 |
| 短期借款 | 38.52 | 主要系銀行貸款增加 |
| 其他應(yīng)付款 | -32.81 | 主要系應(yīng)付員工報銷款減少 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | -49.43 | 主要系一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款減少 |
| 租賃負債 | 57.22 | 主要系房屋租賃增加 |
| 營業(yè)收入 | 36.16 | 主要系產(chǎn)品收入增加 |
| 營業(yè)成本 | 60.47 | 主要系隨收入增加相應(yīng)增加 |
| 財務(wù)費用 | 14,906.64 | 主要系銀行貸款利息增加 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 576.11 | 主要系回款增加及銀行承兌匯票到期 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37.53 | 主要系支付在建工程款減少 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -79.01 | 主要系取得借款減少 |
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：萬股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
21,190 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu) 先股股東總數(shù)（如有） |
不適用 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 (%) |
持有有 限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié) 情況 |
|
|
股份狀 態(tài) |
數(shù)量 | |||||
| 深圳市平啟科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
8,701.94 |
19.92 |
質(zhì)押 |
1,440.00 |
|
| 盛小軍 | 境內(nèi)自然人 | 3,183.60 | 7.29 | 無 | ||
| 招商銀行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,600.00 |
3.66 |
無 |
||
| 柳國英 | 境內(nèi)自然人 | 1,361.20 | 3.12 | 無 | ||
| 朱雀基金－陜西煤業(yè)股份有限公司－陜煤朱雀新能源產(chǎn)業(yè)單一資產(chǎn)管理計劃 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,050.00 |
2.40 |
無 |
||
| 呂一航 | 境內(nèi)自然人 | 1,025.58 | 2.35 | 無 | ||
| 夏泉波 | 境內(nèi)自然人 | 1,000.00 | 2.29 | 無 | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司－朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
875.3602 |
2.00 |
無 |
||
| 招商銀行股份有限公司－朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
816.845 |
1.87 |
無 |
||
| 周黨生 | 境內(nèi)自然人 | 666.0443 | 1.52 | 無 | ||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 深圳市平啟科技有限公司 | 8,701.94 | 人民幣普通股 | 8,701.94 | |||
| 盛小軍 | 3,183.60 | 人民幣普通股 | 3,183.60 | |||
| 招商銀行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 |
1,600.00 |
人民幣普通股 |
1,600.00 |
|||
| 柳國英 | 1,361.20 | 人民幣普通股 | 1,361.20 |
| 朱雀基金－陜西煤業(yè)股份有限公司－陜煤朱雀新能源產(chǎn)業(yè)單一資產(chǎn)管理計劃 |
1,050.00 |
人民幣普通股 |
1,050.00 |
| 呂一航 | 1,025.58 | 人民幣普通股 | 1,025.58 |
| 夏泉波 | 1,000.00 | 人民幣普通股 | 1,000.00 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司－朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 |
875.3602 |
人民幣普通股 |
875.3602 |
| 招商銀行股份有限公司－朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 |
816.845 |
人民幣普通股 |
816.845 |
| 周黨生 | 666.0443 | 人民幣普通股 | 666.0443 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 動的說明 |
柳國英為盛小軍之妻。 | ||
|
前 10 名股東及前 10名無限 售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
||
三、其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：深圳市禾望電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31日 |
| 流動資產(chǎn)： |
| 貨幣資金 | 810,169,978.67 | 642,672,914.38 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 120,399,803.76 | 106,680,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 28,116,028.94 | 18,756,438.66 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,055,761,809.73 | 1,026,463,894.29 |
| 應(yīng)收款項融資 | 348,168,640.11 | 710,376,703.46 |
| 預(yù)付款項 | 45,190,301.74 | 22,375,736.98 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 66,875,495.19 | 53,248,142.12 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,101,881,107.94 | 854,209,608.15 |
| 合同資產(chǎn) | 35,298,323.41 | 37,461,837.60 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 117,652,505.80 | 112,941,616.49 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,729,513,995.29 | 3,585,186,892.13 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 237,569,239.16 | 233,465,115.29 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 47,150,000.00 | 47,150,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 922,939,934.86 | 924,567,248.39 |
| 在建工程 | 69,617,935.96 | 73,434,413.71 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 41,291,818.98 | 31,531,172.26 |
| 無形資產(chǎn) | 78,193,731.65 | 78,129,965.97 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 7,336,079.48 | 3,387,435.49 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 175,173,664.52 | 176,773,790.58 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 74,882,685.30 | 68,836,057.99 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,654,155,089.91 | 1,637,275,199.68 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,383,669,085.20 | 5,222,462,091.81 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 83,200,000.00 | 60,062,236.12 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 773,805,565.44 | 788,051,405.73 |
| 應(yīng)付賬款 | 680,771,462.21 | 529,637,229.37 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 41,474,576.33 | 52,253,228.83 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 27,896,383.03 | 75,730,896.26 |
| 應(yīng)交稅費 | 20,340,806.73 | 40,838,115.78 |
| 其他應(yīng)付款 | 11,792,946.86 | 17,550,486.37 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 22,583,860.12 | 44,658,281.73 |
| 其他流動負債 | 4,697,364.50 | 5,641,947.45 |
| 流動負債合計 | 1,666,562,965.22 | 1,614,423,827.64 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 416,799,080.25 | 391,799,080.25 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 27,985,677.82 | 17,800,378.49 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 19,346,752.67 | 20,553,593.58 |
| 遞延收益 | 16,882,955.31 | 13,474,316.59 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 481,014,466.05 | 443,627,368.91 |
| 負債合計 | 2,147,577,431.27 | 2,058,051,196.55 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 436,789,000.00 | 436,586,100.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,144,542,924.41 | 1,140,080,300.93 |
| 減：庫存股 | 9,668,395.50 | 9,668,395.50 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 152,334,801.47 | 152,334,801.47 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,508,536,713.25 | 1,441,563,024.79 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
3,232,535,043.63 |
3,160,895,831.69 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 3,556,610.30 | 3,515,063.57 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,236,091,653.93 | 3,164,410,895.26 |
|
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總 計 |
5,383,669,085.20 |
5,222,462,091.81 |
公司負責(zé)人：韓玉 主管會計工作負責(zé)人：陳文鋒 會計機構(gòu)負責(zé)人：張瑛
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市禾望電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 460,140,171.34 | 337,940,871.69 |
| 其中：營業(yè)收入 | 460,140,171.34 | 337,940,871.69 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 406,568,723.41 | 306,852,660.57 |
| 其中：營業(yè)成本 | 297,264,930.76 | 185,244,256.77 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,730,346.18 | 2,825,552.22 |
| 銷售費用 | 41,652,241.78 | 45,301,487.59 |
| 管理費用 | 21,359,636.35 | 19,672,151.40 |
| 研發(fā)費用 | 38,204,298.40 | 53,852,147.86 |
| 財務(wù)費用 | 6,357,269.94 | -42,935.27 |
| 其中：利息費用 | 5,854,513.66 | 389,359.49 |
| 利息收入 | 885,629.90 | 1,852,884.71 |
| 加：其他收益 | 15,185,131.50 | 35,212,249.66 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -1,224,901.08 | 5,914,428.35 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 |
2,017,523.10 |
6,423,055.29 |
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
13,719,803.76 |
|
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -5,904,926.85 | 1,877,888.47 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | 1,728,472.65 | -2,839,117.72 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
662.81 |
|
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 77,075,690.72 | 71,253,659.88 |
| 加：營業(yè)外收入 | 94,906.32 | 292,910.06 |
| 減：營業(yè)外支出 | 281,154.71 | 29,812.18 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 76,889,442.33 | 71,516,757.76 |
| 減：所得稅費用 | 9,874,207.14 | 5,845,567.12 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 67,015,235.19 | 65,671,190.64 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
67,015,235.19 |
65,671,190.64 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
66,973,688.46 |
65,670,427.06 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 41,546.73 | 763.58 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 67,015,235.19 | 65,671,190.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
66,973,688.46 |
65,670,427.06 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 41,546.73 | 763.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負責(zé)人：韓玉 主管會計工作負責(zé)人：陳文鋒 會計機構(gòu)負責(zé)人：張瑛
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市禾望電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 764,844,620.77 | 416,500,252.15 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到的稅費返還 | 16,446,096.39 | 31,863,964.91 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 63,691,072.62 | 160,108,918.14 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 844,981,789.78 | 608,473,135.20 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 254,665,320.02 | 375,113,524.09 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 130,700,081.01 | 90,791,260.90 |
| 支付的各項稅費 | 30,816,009.56 | 29,683,225.75 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 223,868,042.65 | 155,927,967.77 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 640,049,453.24 | 651,515,978.51 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 204,932,336.54 | -43,042,843.31 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 26,033,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 329,321.87 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
71,000.00 |
|
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 71,000.00 | 26,362,321.87 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
61,109,046.43 |
143,690,437.56 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 22,964,600.00 | 17,150,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 84,073,646.43 | 160,840,437.56 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -84,002,646.43 | -134,478,115.69 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,397,372.30 | 4,887,309.50 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 48,200,000.00 | 204,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 49,597,372.30 | 208,887,309.50 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5,754,796.38 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,754,796.38 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 43,842,575.92 | 208,887,309.50 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -3,708.41 | 6,033.31 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 164,768,557.62 | 31,372,383.81 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 313,018,005.27 | 406,405,798.77 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 477,786,562.89 | 437,778,182.58 |
公司負責(zé)人：韓玉 主管會計工作負責(zé)人：陳文鋒 會計機構(gòu)負責(zé)人：張瑛
來源：禾望電氣官網(wǎng)
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