來源:猛獸財(cái)經(jīng) 作者:猛獸財(cái)經(jīng)
在科技和人工智能迅速發(fā)展的今天,科技雖然給我們帶來了很多便利,但也讓我們更容易受到網(wǎng)絡(luò)安全威脅和隱私泄露的影響。而且這些危險(xiǎn)并不局限于一個國家,而是具有全球影響,這就使得網(wǎng)絡(luò)安全解決方案在現(xiàn)如今的世界中比以往任何時(shí)候都更加重要。
據(jù)全球綜合數(shù)據(jù)平臺Statista的數(shù)據(jù),截止2024年第二季度,在全球范圍內(nèi),各類企業(yè)每周遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的次數(shù)與2023年同期相比,已經(jīng)增加了30%,比2024年第一季度增加了25%。也就是說,每家企業(yè)平均每周要遭受1636次攻擊。
預(yù)計(jì)2024年,網(wǎng)絡(luò)犯罪將會給全球造成9.5萬億美元的損失,因此對強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)安全的需求比以往任何時(shí)候都更加迫切。隨著全球各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全解決方案需求的增長,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域公司的業(yè)務(wù)也在增長。
此外,越來越多的監(jiān)管要求和合規(guī)要求也促使各行業(yè)企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全方面投入更多的資金,來加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。這對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的增長來說是個好兆頭。
鑒于這種情況,猛獸財(cái)經(jīng)認(rèn)為以下三只網(wǎng)絡(luò)安全美股值得投資者關(guān)注一下。
一、CrowdStrike(CRWD)
公司介紹
CrowdStrike是一家來自美國的全球知名的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。它主要為客戶提供跨端點(diǎn)、云工作負(fù)載、身份和數(shù)據(jù)、威脅情報(bào)、托管安全服務(wù)、IT運(yùn)營管理、威脅搜索、零信任身份保護(hù)和日志管理的云交付保護(hù)服務(wù)。
業(yè)務(wù)進(jìn)展
2024年8月27日,CrowdStrike宣布,其已經(jīng)與英偉達(dá)(NVDA)達(dá)成了合作,雙方將通過CrowdStrike旗下的Falcon?網(wǎng)絡(luò)安全平臺共同研發(fā)和提供更加先進(jìn)的AI網(wǎng)絡(luò)防御解決方案。
股價(jià)情況
在過去一年里,CrowdStrike的股價(jià)已經(jīng)上漲了85.9%,截止撰寫本文時(shí),CrowdStrike的最新股價(jià)為253.530美元。
財(cái)務(wù)情況
截止2024年第二季度,CrowdStrike的收入已經(jīng)同比增長了31.7%至9.6387億美元。毛利潤為7.2647億美元,比去年同期增長了32.4%。非GAAP凈收入為2.6076億美元,每股收益1.04美元,分別同比增長了44.9%和40.5%。
對于2025財(cái)年,CrowdStrike預(yù)計(jì)其總收入將達(dá)到38.9億美元至39億美元,非GAAP運(yùn)營收入將在7.747億美元至7.839億美元之間。非GAAP凈利潤將在9.088億美元至9.18億美元之間。
華爾街分析師的看法
華爾街分析師目前預(yù)計(jì),到了第三季度,CrowdStrike的收入將同比增長25.1%,至9.8327億美元。到了2025財(cái)年,CrowdStrike的收入和每股收益將分別同比增長27.7%和17.9%,達(dá)到39億美元和3.64美元。
CrowdStrike股票面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
猛獸財(cái)經(jīng)認(rèn)為CrowdStrike股票未來可能會面臨以下潛在風(fēng)險(xiǎn):
(1)市場競爭風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的競爭非常激烈,CrowdStrike需要不斷創(chuàng)新才能保持其市場地位。在這種激烈競爭的環(huán)境下,很多競爭對手都在不斷的提升其產(chǎn)品和服務(wù),如果在在斷創(chuàng)新方面不努力提升,那么可能會對CrowdStrike的市場份額構(gòu)成威脅。
(2)技術(shù)故障風(fēng)險(xiǎn):CrowdStrike之前就曾因軟件更新問題導(dǎo)致過全球性的IT中斷,這類技術(shù)故障往往會導(dǎo)致公司的聲譽(yù)受損,客戶信任下降,并可能面臨法律訴訟和經(jīng)濟(jì)損失。
(3)法律和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):隨著網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的不斷變化,CrowdStrike需要確保其在全球的業(yè)務(wù)遵守各地的法律法規(guī)。因?yàn)槿魏魏弦?guī)方面的失誤都可能導(dǎo)致其被罰款、業(yè)務(wù)限制或其他法律后果。
(4)依賴關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):CrowdStrike在很大程度上依賴于其尖端技術(shù),如人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)。如果這些技術(shù)未能達(dá)到預(yù)期效果或者被競爭對手超越,那么可能會影響公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
(5)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場波動風(fēng)險(xiǎn):全球經(jīng)濟(jì)的不確定性,包括貿(mào)易政策、地緣政治緊張和經(jīng)濟(jì)衰退等因素,都可能影響CrowdStrike的客戶和潛在客戶的購買決策,從而影響公司的收入和利潤。
(6)股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn):由于CrowdStrike的股票交易比較活躍,所以,其股價(jià)可能會因?yàn)槭袌銮榫w、分析師評級變化或公司業(yè)績波動而出現(xiàn)較大波動。
(7)客戶集中風(fēng)險(xiǎn):如果CrowdStrike失去主要客戶或者大客戶轉(zhuǎn)向競爭對手,那么可能會對公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。
二、Palo Alto Networks(PANW)
公司介紹
Palo Alto Networks是一家致力于為企業(yè)、服務(wù)提供商和政府實(shí)體提供網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的全球性公司。
Palo Alto Networks的安全平臺目前已經(jīng)融合了所有關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)安全功能,包括高級威脅保護(hù)、防火墻、IDS/IPS,以及URL過濾功能,保證與傳統(tǒng)的防火墻、UTM或網(wǎng)絡(luò)威脅檢測產(chǎn)品相比擁有更佳的安全性。
Palo Alto Networks 下一代防火墻采用App-ID、User-ID 和 Content-ID這三種獨(dú)特的識別技術(shù),針對應(yīng)用程序、用戶和內(nèi)容實(shí)現(xiàn)前所未有的可視化和控制能力。這三種識別技術(shù)已運(yùn)用于每個Palo Alto Networks 防火墻,讓企業(yè)能夠安全放心地使用應(yīng)用程序,同時(shí),通過設(shè)備整合可大幅降低總成本。
Palo Alto Networks目前在美國、中國、以色列以及其他國家開展業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)進(jìn)展
2024年5月15日,Palo Alto Networks宣布,其已經(jīng)與領(lǐng)先的混合云和人工智能提供商IBM達(dá)成了合作,此次合作將使Palo Alto Networks成為IBM在網(wǎng)絡(luò)安全方面的首選合作伙伴,而Palo Alto Networks將收購IBM的QRadar SaaS資產(chǎn),包括QRadar的知識產(chǎn)權(quán),這進(jìn)一步增強(qiáng)了IBM的跨網(wǎng)絡(luò)、云和SOC平臺的內(nèi)部安全解決方案。
在與IBM達(dá)成長期合作之后,Palo Alto Networks又在同一個月與埃森哲公司(ACN)延長了合作協(xié)議。
股價(jià)情況
在過去的一年里,Palo Alto Networks的股價(jià)已經(jīng)上漲了52.5%,年初至今的投資回報(bào)率已經(jīng)達(dá)到了15.90%。截止撰寫本文時(shí),Palo Alto Networks的最新股價(jià)為341.770美元。
財(cái)務(wù)情況
截止24財(cái)年Q4,Palo Alto Networks的收入已經(jīng)同比增長了12.1%,至21.9億美元。毛利潤為16.2億美元,較上年同期增長了11.7%。非GAAP凈收入為5.222億美元,每股收益為1.51美元,分別同比增長了8.2%和4.9%。
展望未來,Palo Alto Networks預(yù)計(jì)到2025財(cái)年其第一季度的收入將在21億至21.3億美元之間,同比增長12%至13%。同時(shí)該公司還預(yù)計(jì),其非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則每股收益將在1.47美元至1.49美元之間,將同比增長7%至8%。
華爾街分析師的看法
華爾街分析師預(yù)計(jì),到下個季度,Palo Alto Networks的收入將達(dá)到21.2億美元,同比增長12.9%。每股收益將達(dá)到1.48美元,同比增長6.9%。因?yàn)樵谶^去四個季度中,Palo Alto Networks的收入和每股收益每個季度都超出了華爾街分析師的預(yù)期。
Palo Alto Networks股票面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
猛獸財(cái)經(jīng)認(rèn)為Palo Alto Networks股票未來可能會面臨以下潛在風(fēng)險(xiǎn):
(1)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展非常迅速,如果Palo Alto Networks無法跟上這些變化,或者其產(chǎn)品無法與新興技術(shù)兼容,那么它的市場份額可能會受到侵蝕。
(2)依賴大型客戶風(fēng)險(xiǎn):Palo Alto Networks的業(yè)務(wù)依賴少數(shù)大型客戶,如果這些客戶的訂單減少或流失可能會對公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
(3)安全漏洞風(fēng)險(xiǎn):如果Palo Alto Networks的產(chǎn)品出現(xiàn)安全漏洞,那么可能會損害公司的聲譽(yù),并導(dǎo)致客戶流失,
(4)估值風(fēng)險(xiǎn):Palo Alto Networks的估值可能被認(rèn)為過高,如果市場認(rèn)為其增長不足以支撐當(dāng)前估值,那么其股價(jià)可能會受到壓力。
(5)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn):包括員工流動率、管理層決策失誤或內(nèi)部運(yùn)營效率低下等問題,都可能影響公司的長期表現(xiàn)。
(6)法規(guī)變化風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的變化可能會增加公司的合規(guī)成本,或者限制其產(chǎn)品的某些功能,從而影響其業(yè)務(wù) 。
(7)宏觀經(jīng)濟(jì)因素風(fēng)險(xiǎn):全球經(jīng)濟(jì)波動可能影響企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全支出,尤其是在經(jīng)濟(jì)不確定性或衰退期間,企業(yè)可能會削減預(yù)算,包括網(wǎng)絡(luò)安全投資。
三、飛塔信息(FTNT)
公司介紹
飛塔信息是一家全球領(lǐng)先的多層威脅防御系統(tǒng)創(chuàng)新和先鋒企業(yè)。主要為企業(yè)、通信服務(wù)提供商和小型企業(yè)等各種企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。
它通過以下部門運(yùn)營:網(wǎng)絡(luò)安全,基礎(chǔ)設(shè)施安全,云安全和端點(diǎn)保護(hù),物聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營技術(shù)。
網(wǎng)絡(luò)安全部門包括其FortiGate網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的大部分產(chǎn)品銷售。
基礎(chǔ)設(shè)施安全部門提供了一個平臺,這是一種架構(gòu)方法,可以保護(hù)整個數(shù)字攻擊面,包括網(wǎng)絡(luò)核心、端點(diǎn)、應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)中心以及私有和公共云。與Fabric- ready合作伙伴網(wǎng)絡(luò)一起,F(xiàn)ortinet安全Fabric平臺使不同的安全設(shè)備能夠作為一個集成的、自動化的和協(xié)作的解決方案一起工作。云安全部門通過公共和私有云環(huán)境中的虛擬防火墻和其他軟件產(chǎn)品提供安全性,幫助客戶安全地連接到云環(huán)境并跨云環(huán)境。
端點(diǎn)保護(hù)、物聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營技術(shù)部門包括物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和運(yùn)營技術(shù)(OT)的擴(kuò)散。
物聯(lián)網(wǎng)和OT創(chuàng)造了一個環(huán)境,數(shù)據(jù)可以在不同地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、遠(yuǎn)程辦公室、移動工作者和公共云環(huán)境的設(shè)備之間自由移動,這使得數(shù)據(jù)難以持續(xù)跟蹤和安全。
業(yè)務(wù)進(jìn)展
2024年8月6日,飛塔信息宣布,已經(jīng)收購了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Next DLP。此次收購將幫助飛塔信息改善其在獨(dú)立企業(yè)數(shù)據(jù)丟失預(yù)防(DLP)市場的地位,并加強(qiáng)其在端點(diǎn)和SASE集成DLP市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。
2024年8月14日,飛塔信息宣布,已經(jīng)收購了云原生應(yīng)用程序保護(hù)平臺(CNAPP)Lacework,收購?fù)瓿珊?,Lacework的云原生平臺與Fortinet Security Fabric的無縫集成,將構(gòu)建一個基于單一供應(yīng)商的全面且全架構(gòu)的AI驅(qū)動型云安全平臺。
股價(jià)情況
在過去9個月里,飛塔信息的股價(jià)已經(jīng)上漲了46%,年初至今的投資回報(bào)率已經(jīng)達(dá)到了30.94%,截止撰寫本文時(shí),飛塔信息的最新股價(jià)為76.640美元。
財(cái)務(wù)情況
截至2024年第二季度,飛塔信息的總收入已經(jīng)同比增長了10.9%至14.3億美元。毛利潤也較上年同期增長了16.3%,至11.6億美元。非GAAP營業(yè)收入在第二季度為5.036億美元,同比增長了44.7%,非GAAP凈收入在第二季度為4.399億美元,與去年相比增長了46.4%。
在未來展望方面,飛塔信息預(yù)計(jì)其2024財(cái)年的收入將達(dá)到58億美元至59億美元,預(yù)計(jì)其每股非GAAP凈收入將在2.00美元至2.04美元之間。
華爾街分析師的看法
華爾街分析師預(yù)計(jì),到第三季度飛塔信息的收入將同比增長10.8%,至14.8億美元。同時(shí)預(yù)計(jì)其每股收益將達(dá)到0.52美元,同比增長26.5%。因?yàn)槠涿抗墒找嬖谶^去四個季度中,每個季度都超出了華爾街分析師的預(yù)期。
飛塔信息股票面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
猛獸財(cái)經(jīng)認(rèn)為飛塔信息股票未來可能會面臨以下潛在風(fēng)險(xiǎn):
(1)依賴特定技術(shù)或產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn):飛塔信息的收入可能過度依賴其核心產(chǎn)品或技術(shù),如果這些產(chǎn)品或技術(shù)出現(xiàn)問題,那么可能會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
(2)經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn):全球經(jīng)濟(jì)的波動可能影響客戶的購買力和購買決策,從而影響飛塔信息的銷售和利潤。
(3)市場競爭風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的競爭非常激烈,飛塔信息需要不斷創(chuàng)新才能保持市場地位。競爭對手的策略變化或新技術(shù)的出現(xiàn)都可能對飛塔信息構(gòu)成威脅。
(4)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)更新迅速,如果飛塔信息不能及時(shí)跟上技術(shù)發(fā)展趨勢,那么可能會失去市場份額。
(5)法規(guī)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)不斷變化,飛塔信息需要不斷適應(yīng)新的法規(guī)要求,否則合規(guī)成本的增加可能會影響其收入和利潤。
(6)地緣政治風(fēng)險(xiǎn):國際政治局勢的不穩(wěn)定可能會影響跨國公司的運(yùn)營,包括飛塔信息在全球的業(yè)務(wù)。
(7)客戶集中風(fēng)險(xiǎn):如果飛塔信息的客戶集中度過高,那么任何一個大客戶的減少都可能對公司產(chǎn)生較大影響。
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