今日,智能制造解決方案提供商蘇州瀚川智能科技股份有限公司發(fā)布了2021年年度報(bào)告,報(bào)告顯示,瀚川智能2021年?duì)I業(yè)收入7.58億元,同比增長(zhǎng)25.67%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6080萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)37.73%,總資產(chǎn)為21.22億元,具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75,797.46 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.67%,主要系公司聚焦汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的主賽道,同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品和新客戶(hù)的市場(chǎng)開(kāi)拓,不斷迭代升級(jí)解決方案;汽車(chē)和新能源收入大幅增長(zhǎng)所致;
2、報(bào)告期內(nèi),公司分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,080.49萬(wàn)元、3,093.06萬(wàn)元,其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升37.73%,主要系公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比下滑7.17%,主要系公司主要系公司本期對(duì)外投資確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益同比上期增加較多所致。
3、報(bào)告期內(nèi),公司基本每股收益為0.56元/股,同比上升36.59%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.69%,增加1.71個(gè)百分點(diǎn),主要系公司凈利潤(rùn)增加所致;
4、報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-19,750.42萬(wàn)元,同比下降75.81%,主要系公司加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,增加了原材料采購(gòu)規(guī)模,同時(shí)人員規(guī)模增加導(dǎo)致薪酬支出增加所致。
2021年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75,797.46萬(wàn)元,比2020年同期增長(zhǎng)25.67%,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6,080.49萬(wàn)元,比2020年同期增長(zhǎng)37.73%。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1.利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.67%,主要系公司聚焦汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的主賽道,同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品和新客戶(hù)的市場(chǎng)開(kāi)拓,不斷迭代升級(jí)解決方案;汽車(chē)和新能源收入大幅增長(zhǎng)所致;
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:營(yíng)業(yè)成本同比上期增長(zhǎng)19.38%,主要系公司收入大幅增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)成本同步增長(zhǎng)所致;
銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:銷(xiāo)售費(fèi)用同比上期增長(zhǎng)42.49%,主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、員工薪酬增長(zhǎng)較多,同時(shí)公司的售后服務(wù)費(fèi)根據(jù)收入的2%計(jì)提,售后服務(wù)費(fèi)隨收入同步增長(zhǎng)所致;
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:管理費(fèi)用同比上期增長(zhǎng)23.51%,主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)展,員工薪酬、人員差旅費(fèi)、折舊攤銷(xiāo)增長(zhǎng)較多,同時(shí)因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì),股份支付費(fèi)用增加所致;
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上期增長(zhǎng)170.23%,主要系銀行借款增加,利息支出增長(zhǎng)較多所致;
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)36.57%,主要系公司持續(xù)投入新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā),研發(fā)人員增加較多,薪酬增長(zhǎng)較多所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上期減少75.81%,主要系公司加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,增加了原材料采購(gòu)規(guī)模,同時(shí)人員規(guī)模增加導(dǎo)致薪酬支出增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上期減少293.43%,主要系公司新建辦公廠房,增加了購(gòu)置固定資產(chǎn)規(guī)模及對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額同比上期增長(zhǎng)28.66%,主要系銀行借款較上期增加所致
2.收入和成本分析
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75,797.46萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)25.67%,發(fā)生營(yíng)業(yè)成本50,210.09萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)19.38%。營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)主要系公司汽車(chē)智能制造裝備、新能源電池智能制造裝備收入大幅增長(zhǎng)所致。2021年度,公司綜合毛利率為33.76%,較上年同期增加3.49個(gè)百分點(diǎn)。
(1)。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況的說(shuō)明
(1)分行業(yè)
受益于“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn),國(guó)家頒布了一系列鼓勵(lì)政策,有力推動(dòng)了我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司專(zhuān)注汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的主賽道,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦,堅(jiān)定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)、新能源行業(yè),另有部分產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)、工業(yè)零組件、醫(yī)療健康等行業(yè),其中,汽車(chē)智能制造裝備實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入449,855,001.06元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的59.47%,較上年同期增長(zhǎng)76.56%,毛利率較上年同期增長(zhǎng)12.03個(gè)分百分點(diǎn);新能源智能制造裝備的收入為213,608,118.17元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的28.24%,較上年同期增長(zhǎng)33.06%,毛利率較上年同期增加4.63個(gè)百分點(diǎn)。其中報(bào)告期換電設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入854.25萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.13%,毛利率為43.99%;其他業(yè)務(wù)合計(jì)收入為92,926,209.58元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的12.29%。公司在鞏固傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),積極投入新能源電池設(shè)備、充電換設(shè)備等高速發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè),并取得較大突破。公司為了實(shí)現(xiàn)資源聚焦主業(yè),報(bào)告期,公司調(diào)整了醫(yī)療健康事業(yè)部定位,將逐步收縮關(guān)閉該事業(yè)部業(yè)務(wù),未來(lái)會(huì)通過(guò)投資、建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)等更加市場(chǎng)化方式參與,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資源聚焦主業(yè)。
(2)分產(chǎn)品
報(bào)告期內(nèi),公司主要產(chǎn)品為智能制造裝備、零部件和軟件,智能制造裝備銷(xiāo)售收入693,760,706.69元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的91.72%,較上期同比增長(zhǎng)24.54%,綜合毛利率為32.79%,較上期同比增加3.94個(gè)百分點(diǎn);零部件銷(xiāo)售收入38,099,349.71元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.04%,較上期同比增長(zhǎng)476.71%,綜合毛利率為45.42%,較上期增加8.2個(gè)百分點(diǎn);軟件銷(xiāo)售收入24,529,272.41元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3.24%,較上年同比減少37.16%,綜合毛利率為40.94%,較上期減少8.34個(gè)百分點(diǎn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及資源逐漸聚焦于汽車(chē)電動(dòng)化和智能化,公司智能制造裝備業(yè)務(wù)增長(zhǎng),同時(shí)報(bào)告期公司將工業(yè)零部件產(chǎn)品組件事業(yè)部獨(dú)立核算,實(shí)現(xiàn)收入的大幅增長(zhǎng)。
(3)分地區(qū)
報(bào)告期內(nèi)公司境內(nèi)收入597,196,277.56元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的78.95%;境外收入159,193,051.25元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的21.05%。報(bào)告期內(nèi),受疫情等因素影響,公司加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度,取得了顯著的成效,境內(nèi)銷(xiāo)售收入絕對(duì)額和相對(duì)額均大幅增長(zhǎng);公司一直秉承著國(guó)際化的發(fā)展理念,持續(xù)推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)布局,盡管受全球范圍內(nèi)疫情影響較為明顯,但境外銷(xiāo)售收入仍保持較大規(guī)模。境外收入毛利率為23.73%,同比減少17.87%,主要系受疫情影響,境外項(xiàng)目的人員差旅費(fèi)、物流費(fèi)等各項(xiàng)實(shí)施成本增加。
(4)分銷(xiāo)售模式
公司主要采用直銷(xiāo)模式。報(bào)告期公司采用直銷(xiāo)模式的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為756,389,328.81元,較上期同比增長(zhǎng)25.5%,毛利率為33.69%,較上年同期增加3.43個(gè)百分點(diǎn)。
(2)。產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表
產(chǎn)銷(xiāo)量情況說(shuō)明
公司產(chǎn)品智能制造整機(jī)裝備主要為非標(biāo)定制化產(chǎn)品和部分標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備、
(3)。成本分析表
來(lái)源:瀚川智能官網(wǎng)
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