智能制造服務(wù)提供商富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:千元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 105,062,471 | 6.79 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,255,787 | 2.11 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
3,099,994 |
8.15 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,756,798 | -75.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | - | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | - | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.72 | 減少 0.3 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 267,627,597 | 266,608,775 | 0.38 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
122,563,079 |
119,180,602 |
2.84 |
在疫情反復(fù)、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)及全球經(jīng)濟(jì)、地緣政治等復(fù)雜變化的宏觀環(huán)境下,本季度公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)仍實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,050.62 億元,同比增幅 6.79%,為公司上市以來(lái)第一季度營(yíng)收首次突破千億門檻;營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 36.77 億元,同比增幅 2.33%;歸母凈利潤(rùn) 32.56 億元,同比提升 2.11%,歸母扣非凈利潤(rùn)約 31 億元,同比增長(zhǎng) 8.15%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:千元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 5,176 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 211,939 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -15,346 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -11,131 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 34,615 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 230 | |
合計(jì) | 155,793 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -75.88 | 主要是銷售產(chǎn)品資金現(xiàn)金流入的減少 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 196,750 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
China Galaxy Enterprise Limited | 境外法人 | 7,293,115,611 | 36.7132 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
富泰華工業(yè)(深圳) 有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4,364,680,127 | 21.9716 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. | 境外法人 | 1,902,255,034 | 9.5759 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,635,887,159 | 8.2350 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 597,861,110 | 3.0096 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 399,000,694 | 2.0086 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
Argyle Holdings Limited | 境外法人 | 327,104,697 | 1.6466 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
Joy Even Holdings Limited | 境外法人 | 247,590,604 | 1.2464 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
深超光電(深圳)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 217,229,964 | 1.0935 | 0 | 質(zhì)押 | 61,000,000 | |||
深圳市恒創(chuàng)譽(yù)峰咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
194,630,872 |
0.9798 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
China Galaxy Enterprise Limited | 7,293,115,611 | 人民幣普通股 | 7,293,115,611 | ||||||
富泰華工業(yè)(深圳) 有限公司 | 4,364,680,127 | 人民幣普通股 | 4,364,680,127 |
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. | 1,902,255,034 | 人民幣普通股 | 1,902,255,034 |
鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 1,635,887,159 | 人民幣普通股 | 1,635,887,159 |
鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | 597,861,110 | 人民幣普通股 | 597,861,110 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 399,000,694 | 人民幣普通股 | 399,000,694 |
Argyle Holdings Limited | 327,104,697 | 人民幣普通股 | 327,104,697 |
Joy Even Holdings Limited | 247,590,604 | 人民幣普通股 | 247,590,604 |
深超光電(深圳)有限公司 | 217,229,964 | 人民幣普通股 | 217,229,964 |
深圳市恒創(chuàng)譽(yù)峰咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
194,630,872 |
人民幣普通股 |
194,630,872 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | ChinaGalaxyEnterpriseLimited、富泰華工業(yè)(深圳)有限公司、Ambit Microsystems(Cayman)Ltd.、鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司、鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司、ArgyleHoldingsLimited、JoyEven HoldingsLimited同受鴻海精密控制。除此之外,本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位: 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司
單位:千元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 82,168,597 | 82,877,051 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | 157,545 | 246,014 |
應(yīng)收票據(jù) | 5,416 | 4,146 |
應(yīng)收賬款 | 76,638,640 | 87,029,697 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 482,126 | 241,612 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,533,516 | 2,516,749 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 76,608,642 | 71,927,837 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 31,517 | 31,518 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,323,427 | 2,283,751 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 240,949,426 | 247,158,375 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | 10,000 | 10,000 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,164,642 | 3,167,922 |
其他權(quán)益工具投資 | 128,684 | 128,747 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 10,028,389 | 9,493,537 |
在建工程 | 1,423,164 | 1,414,692 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,020,061 | 2,119,621 |
無(wú)形資產(chǎn) | 431,860 | 407,013 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 311,199 | |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,246,550 | 1,255,753 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 1,016,545 | 1,030,287 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 6,897,077 | 422,828 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 26,678,171 | 19,450,400 |
資產(chǎn)總計(jì) | 267,627,597 | 266,608,775 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 57,776,278 | 52,136,654 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 23,496 | 13,889 |
應(yīng)付票據(jù) | 250,000 | |
應(yīng)付賬款 | 64,326,629 | 71,736,730 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 109,170 | 112,436 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,869,297 | 4,889,968 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,342,416 | 1,865,047 |
其他應(yīng)付款 | 9,894,717 | 8,808,538 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 917,524 | 1,052,072 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 613,103 | 463,197 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 138,872,630 | 141,328,531 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 3,812,059 | 3,814,347 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,132,790 | 1,187,146 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 490,456 | 437,165 |
遞延收益 | 306,728 | 303,703 |
遞延所得稅負(fù)債 | 114,319 | 50,193 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,856,352 | 5,792,554 |
負(fù)債合計(jì) | 144,728,982 | 147,121,085 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 19,865,104 | 19,865,070 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 28,367,798 | 28,297,428 |
減:庫(kù)存股 | 910,965 | 518,907 |
其他綜合收益 | 430,794 | -17,550 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 2,771,638 | 2,771,638 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 72,038,710 | 68,782,923 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 122,563,079 | 119,180,602 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 335,536 | 307,088 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 122,898,615 | 119,487,690 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 267,627,597 | 266,608,775 |
公司負(fù)責(zé)人:李軍旗 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭俊宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃昭期
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位: 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司
單位:千元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 105,062,471 | 98,378,704 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 105,062,471 | 98,378,704 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 101,379,783 | 95,048,014 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 97,948,614 | 91,278,564 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 132,593 | 196,832 |
銷售費(fèi)用 | 248,784 | 174,166 |
管理費(fèi)用 | 846,458 | 908,191 |
研發(fā)費(fèi)用 | 2,406,023 | 2,610,236 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -202,689 | -119,975 |
其中:利息費(fèi)用 | 171,461 | 113,526 |
利息收入 | 461,738 | 405,123 |
加:其他收益 | 211,939 | 133,963 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-6,431 | 633,985 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -1,397 | -984 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
-10,312 | -414,019 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
52,434 | 205,142 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-258,187 | -304,766 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,176 | 8,646 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 3,677,307 | 3,593,641 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 6,979 | 31,704 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 18,110 | 14,899 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 3,666,176 | 3,610,446 |
減:所得稅費(fèi)用 | 411,519 | 421,135 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,254,657 | 3,189,311 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
3,254,657 | 3,189,311 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,255,787 | 3,188,490 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,130 | 821 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 448,344 | -502,623 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 448,344 | -502,623 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 448,344 | -502,623 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | 36,985 | |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 411,359 | -502,623 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 3,703,001 | 2,686,688 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3,704,131 | 2,685,867 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,130 | 821 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:李軍旗 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭俊宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃昭期
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位: 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司
單位:千元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 115,960,844 | 122,301,226 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 589,495 | 1,030,915 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,322,249 | 1,018,252 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 118,872,588 | 124,350,393 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 106,517,274 | 105,687,103 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 5,767,967 | 6,837,229 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 875,244 | 1,089,352 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,955,305 | 3,451,740 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 117,115,790 | 117,065,424 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 1,756,798 | 7,284,969 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 633,001 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 38,973 | 11,992 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 497,458 | 236,202 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 536,431 | 881,195 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,370,588 | 1,843,519 |
投資支付的現(xiàn)金 | 6,522,567 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 255,242 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,420,715 | 1,309,849 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 9,569,112 | 3,153,368 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -9,032,681 | -2,272,173 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 386 | 19,114 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 37,244,437 | 38,497,649 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 37,244,823 | 38,516,763 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,826,178 | 36,353,934 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 123,320 | 97,014 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 445,078 | 323,430 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 31,394,576 | 36,774,378 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 5,850,247 | 1,742,385 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-39,778 | 14,602 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -1,465,414 | 6,769,783 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 81,071,137 | 75,293,257 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 79,605,723 | 82,063,040 |
公司負(fù)責(zé)人:李軍旗 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭俊宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃昭期
來(lái)源:工業(yè)富聯(lián)官網(wǎng)
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