測(cè)試測(cè)量儀器儀表研發(fā)生產(chǎn)公司優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 315,055,711.17 | 19.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 53,057,869.63 | 12.11 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
53,037,554.42 |
12.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -42,901,708.31 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | -7.69 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | -7.69 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
5.42 |
減少2.52個(gè)百分 點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 14,828,084.13 | 58.27 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
4.71 |
增加1.17個(gè)百分 點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,250,199,433.98 | 1,240,606,992.83 | 0.77 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,012,744,304.10 |
949,726,040.15 |
6.64 |
注:
1、報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 31,505.57 萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng) 19.06%。報(bào)告期內(nèi),公司 各大產(chǎn)品線銷售收入均取得增長(zhǎng),其中測(cè)試儀器及電力高壓產(chǎn)品取得較快增長(zhǎng)。此外,受疫情影 響,報(bào)告期內(nèi)公司外銷訂單有 2,831.77 萬(wàn)元未能如期交付,此部分訂單將順延至第二季度。
2、報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5,305.79 萬(wàn)元,增速低于銷售收入增長(zhǎng),主要原因?yàn)椋孩?、一季度?yīng)收賬款增加導(dǎo)致計(jì)提的信用減值準(zhǔn)備增加 432.77 萬(wàn)元;②、一季度實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,計(jì)提股份支付 307.81 萬(wàn)元;③、公司加大研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用支出同比去年增加 545.90 萬(wàn) 元。
3、報(bào)告期內(nèi),公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降 2.52 個(gè)百分點(diǎn),主要為公司凈資產(chǎn)增加 所致。
4、報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4,254.77 萬(wàn)元,主要是一季度海外有賬 期(賬期未發(fā)生變化)的客戶銷售額大幅增加,以及上年末預(yù)收客戶的貨款在一季度完成發(fā)貨所致。
5、報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)投入 1,482.81 萬(wàn)元,同比去年增長(zhǎng) 58.27%,主要原因?yàn)楣炯哟笱?發(fā)投入,研發(fā)人員同比大幅增加。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文 件,或偶發(fā)性的稅收返還、 減免 |
||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助, 但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切 相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、 |
75,563.25 |
按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持 續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
||
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企 業(yè)收取的資金占用費(fèi) |
||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè) 及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單 位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 |
||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的 損益 |
||
因不可抗力因素,如遭受自 然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 |
||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工 的支出、整合費(fèi)用等 |
||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn) 生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損 益 |
||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的 子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 |
||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的 或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù) 計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法 規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè) 外收入和支出 |
-51,548.60 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義 的損益項(xiàng)目 |
||
減:所得稅影響額 | 3,633.30 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 (稅后) |
66.14 | |
合計(jì) | 20,315.21 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -100% | 上年末應(yīng)收票據(jù)已收到款。 |
應(yīng)收賬款 | 127.34 | 有賬期的客戶交易額增長(zhǎng)。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 61.06 | 熱成像儀探測(cè)器預(yù)付款增加。 |
其他應(yīng)收款 | -51.85 | 上年末應(yīng)收出口退稅款已到賬。 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -78.69 | 定期存款到期收回。 |
固定資產(chǎn) | 119.62 | 儀器儀表產(chǎn)業(yè)園投入使用在建工程轉(zhuǎn)固。 |
在建工程 | -96.02 | 儀器儀表產(chǎn)業(yè)園投入使用在建工程轉(zhuǎn)固。 |
無(wú)形資產(chǎn) | 65.07 | 土地使用權(quán)增加。 |
合同負(fù)債 | -68.81 | 去年預(yù)收款在一季度發(fā)貨 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 319.62 | 計(jì)提一季度企業(yè)所得稅。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -79.31 | 核銷去年合同負(fù)債對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅金。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 5,800 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東 性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
優(yōu)利德集團(tuán)有限公司 | 境外法人 | 60,222,200 | 54.54 | 60,222,200 | 60,222,200 | 無(wú) | 0 | |
深圳縱聯(lián)合創(chuàng)投資管理有限公司-南京縱聯(lián)優(yōu)選一號(hào)私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,440,000 |
4.02 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
廣東嘉宏股權(quán)投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,840,000 |
2.57 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
廣東毅達(dá)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,500,000 |
2.26 |
2,500,000 |
2,500,000 |
無(wú) |
0 |
|
珠海橫琴拓利亞二期企業(yè)管理中心(有限合伙) |
其他 |
2,286,200 |
2.07 |
2,286,200 |
2,286,200 |
無(wú) |
0 |
|
盈科銳思(北京)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,200,000 |
1.99 |
2,200,000 |
2,200,000 |
無(wú) |
0 |
|
黃雪林 | 境內(nèi)自然人 | 1,532,859 | 1.39 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
廣東莞商清大股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,420,000 |
1.29 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
北京善匯國(guó)際投資管理有限公司-常熟蘇虞海創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,420,000 |
1.29 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
其他 |
1,380,903 |
1.25 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
深圳縱聯(lián)合創(chuàng)投資管理有限公司-南京縱聯(lián)優(yōu)選一號(hào)私募投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
4,440,000 |
人民幣普通股 |
4,440,000 |
廣東嘉宏股權(quán)投資管理有限公司 | 2,840,000 | 人民幣普通股 | 2,840,000 |
黃雪林 | 1,532,859 | 人民幣普通股 | 1,532,859 |
廣東莞商清大股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,420,000 | 人民幣普通股 | 1,420,000 |
北京善匯國(guó)際投資管理有限公司-常熟蘇虞海創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
1,420,000 |
人民幣普通股 |
1,420,000 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 1,380,903 | 人民幣普通股 | 1,380,903 |
廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金 | 1,014,639 | 人民幣普通股 | 1,014,639 |
東方證券股份有限公司-中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 | 846,156 | 人民幣普通股 | 846,156 |
北京嘉華匯金投資管理有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)鼎翰股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
710,000 |
人民幣普通股 |
710,000 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 561,525 | 人民幣普通股 | 561,525 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 洪佳寧、吳美玉、洪少俊、洪少林各自分別持有優(yōu)利德集團(tuán)25%股份,此四人通過(guò)協(xié)議明確了一致行動(dòng)關(guān)系,共同擁有公司的控制權(quán),系公司的實(shí)際控制人。公司實(shí)際控制人通過(guò)優(yōu)利德集團(tuán)、拓利亞一期、拓利亞二期等能夠控制的公司表決權(quán)比例為59.38%。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
股東黃雪林通過(guò)普通證券賬戶持有981,307股,通過(guò) 投資者信用證券賬戶持有551,552股,合計(jì)持有 1,532,859股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 171,175,709.07 | 191,362,754.14 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 195,000,000.00 | 183,121,972.22 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 139,850.53 | |
應(yīng)收賬款 | 150,717,181.28 | 66,295,251.28 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 7,291,600.70 | 4,173,398.15 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,448,330.40 | 5,085,023.40 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 281,524,875.72 | 311,899,414.62 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 17,072,334.04 | 80,101,568.27 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 825,230,031.21 | 842,179,232.61 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,447,865.33 | 3,741,853.71 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 365,565,435.81 | 166,454,852.55 |
在建工程 | 7,797,524.58 | 195,901,141.34 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,065,556.78 | 1,036,411.42 |
無(wú)形資產(chǎn) | 35,952,307.20 | 21,779,570.82 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,856,606.67 | 3,408,818.56 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,284,106.40 | 6,105,111.82 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 424,969,402.77 | 398,427,760.22 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,250,199,433.98 | 1,240,606,992.83 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 174,062,805.50 | 165,936,950.63 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 27,197,041.88 | 87,200,645.81 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 16,360,032.43 | 17,982,896.84 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,681,428.89 | 1,830,556.97 |
其他應(yīng)付款 | 4,119,695.76 | 3,569,769.71 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 801,470.54 | 798,008.39 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,911,615.81 | 9,238,167.96 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 232,134,090.81 | 286,556,996.31 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 3,456,720.44 | 3,550,326.26 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 166,812.86 | 138,940.60 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,623,533.30 | 4,689,266.86 |
負(fù)債合計(jì) | 236,757,624.11 | 291,246,263.17 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益): |
||
實(shí)收資本(或股本) | 110,424,000.00 | 110,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 567,209,708.74 | 557,360,903.02 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -1,371,354.54 | -1,058,943.14 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 32,681,554.17 | 32,681,554.17 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 303,800,395.73 | 250,742,526.10 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)合計(jì) |
1,012,744,304.10 | 949,726,040.15 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 697,505.77 | -365,310.49 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)合計(jì) |
1,013,441,809.87 | 949,360,729.66 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)總計(jì) |
1,250,199,433.98 | 1,240,606,992.83 |
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月 編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 315,055,711.17 | 264,626,785.83 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 315,055,711.17 | 264,626,785.83 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 247,976,971.49 | 207,969,248.27 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 205,266,597.66 | 173,317,222.36 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,332,289.30 | 1,523,227.51 |
銷售費(fèi)用 | 14,763,226.37 | 15,356,425.38 |
管理費(fèi)用 | 13,568,670.63 | 11,310,975.73 |
研發(fā)費(fèi)用 | 14,828,084.13 | 9,369,058.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,781,896.60 | -2,907,661.66 |
其中:利息費(fèi)用 | 22,646.96 | 25,088.54 |
利息收入 | 2,696,877.05 | 2,700,161.05 |
加:其他收益 | 75,563.25 | 96,837.31 |
投資收益(損失以“-”號(hào) 填列) |
-293,988.38 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金 融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào) 填列) |
||
凈敞口套期收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以 “-”號(hào)填列) |
-4,327,679.84 | -1,770,435.49 |
資產(chǎn)減值損失(損失以 “-”號(hào)填列) |
-917,986.85 | 775,296.28 |
資產(chǎn)處置收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填 列) |
61,614,647.86 | 55,759,235.66 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 51,548.60 | 106,415.25 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-” 號(hào)填列) |
61,563,099.26 | 55,652,820.41 |
減:所得稅費(fèi)用 | 8,742,413.37 | 8,327,678.90 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填 列) |
52,820,685.89 | 47,325,141.51 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
52,820,685.89 | 47,325,141.51 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) (凈虧損以“-”號(hào)填列) |
53,057,869.63 | 47,325,324.17 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-237,183.74 | -182.66 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -312,411.40 | 159,611.23 |
(一)歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅后凈額 |
-312,411.40 | 159,611.23 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變 動(dòng)額 |
||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 |
||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià) 值變動(dòng) |
||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià) 值變動(dòng) |
||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
-312,411.40 | 159,611.23 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變 動(dòng) |
||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他 綜合收益的金額 |
||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn) 備 |
||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -312,411.40 | 159,611.23 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜 合收益的稅后凈額 |
||
七、綜合收益總額 | 52,508,274.49 | 47,484,752.74 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 |
52,745,458.23 | 47,484,935.40 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 |
-237,183.74 | -182.66 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.52 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.52 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被 合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月 編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 |
177,440,766.99 | 181,569,060.20 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈 增加額 |
||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈 增加額 |
||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的 現(xiàn)金 |
||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 |
||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈 額 |
||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,689,025.13 | 5,517,669.01 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
2,091,540.28 | 869,777.44 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 185,221,332.40 | 187,956,506.65 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 |
174,515,119.29 | 173,295,670.65 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈 增加額 |
||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的 現(xiàn)金 |
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 |
||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的 現(xiàn)金 |
40,916,592.68 | 43,206,534.21 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,233,301.40 | 2,071,787.02 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
10,458,027.34 | 11,766,325.66 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 228,123,040.71 | 230,340,317.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ |
-42,901,708.31 | -42,383,810.89 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
564,100.73 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 收到的現(xiàn)金凈額 |
||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
392,721,900.68 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 393,286,001.41 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
36,889,580.78 | 11,675,753.50 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 支付的現(xiàn)金凈額 |
||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
342,000,000.00 | 180,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 378,889,580.78 | 191,675,753.50 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ |
14,396,420.63 | -191,675,753.50 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 8,495,280.00 | 490,041,610.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 |
||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
1,688,932.59 | 1,330,994.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,184,212.59 | 491,372,604.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 59,800.45 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息 支付的現(xiàn)金 |
22,646.96 | 25,088.54 |
其中:子公司支付給少數(shù)股 東的股利、利潤(rùn) |
||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金 |
1,747,047.29 | 6,812,115.22 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,829,494.70 | 6,837,203.76 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ |
8,354,717.89 | 484,535,400.24 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物的影響 |
-22,793.58 | -316,787.94 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 額 |
-20,173,363.37 | 250,159,047.91 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 余額 |
189,665,309.41 | 184,747,754.19 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 |
169,491,946.04 | 434,906,802.10 |
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 110,146,877.87 | 156,232,877.79 |
交易性金融資產(chǎn) | 195,000,000.00 | 128,020,222.22 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 155,963,522.89 | 58,934,206.56 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 5,556,996.28 | 3,538,412.29 |
其他應(yīng)收款 | 178,508,715.78 | 168,405,562.52 |
其中:應(yīng)收利息 | 75,625.00 | |
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 251,924,246.30 | 297,972,178.17 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 67,153,042.94 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 897,100,359.12 | 880,256,502.49 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 109,579,426.45 | 107,827,847.12 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 152,060,794.19 | 153,082,580.83 |
在建工程 | 3,701,995.35 | 3,701,995.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 853,515.28 | 1,036,411.42 |
無(wú)形資產(chǎn) | 16,413,193.64 | 16,655,410.58 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 2,423,276.85 | 2,150,413.28 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 4,305,059.90 | 4,488,748.42 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 289,337,261.66 | 288,943,407.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,186,437,620.78 | 1,169,199,909.49 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 151,199,615.15 | 135,039,397.82 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 21,762,817.93 | 76,641,148.60 |
應(yīng)付職工薪酬 | 14,706,707.94 | 17,254,127.09 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6,059,138.52 | 1,134,326.03 |
其他應(yīng)付款 | 2,857,435.81 | 3,525,041.99 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 561,040.40 | 561,040.40 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,905,264.83 | 9,229,839.20 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 199,052,020.58 | 243,384,921.13 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,174.03 | 138,940.60 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,002,174.03 | 1,138,940.60 |
負(fù)債合計(jì) | 200,054,194.61 | 244,523,861.73 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益): |
||
實(shí)收資本(或股本) | 110,424,000.00 | 110,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 567,032,160.22 | 557,360,506.15 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 32,681,554.17 | 32,681,554.17 |
未分配利潤(rùn) | 276,245,711.78 | 224,633,987.44 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)合計(jì) |
986,383,426.17 | 924,676,047.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)總計(jì) |
1,186,437,620.78 | 1,169,199,909.49 |
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月 編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 309,643,142.70 | 262,519,691.60 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 211,681,833.02 | 178,533,833.00 |
稅金及附加 | 1,330,151.10 | 1,515,471.41 |
銷售費(fèi)用 | 13,143,549.42 | 14,039,677.83 |
管理費(fèi)用 | 10,331,038.20 | 10,234,852.70 |
研發(fā)費(fèi)用 | 12,736,345.72 | 8,455,546.13 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,707,166.37 | -3,007,720.85 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | 2,112,221.32 | |
加:其他收益 | 75,199.65 | 96,837.31 |
投資收益(損失以“-”號(hào) 填列) |
-293,988.38 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金 融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
凈敞口套期收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以 “-”號(hào)填列) |
-613,288.47 | -424,334.04 |
資產(chǎn)減值損失(損失以 “-”號(hào)填列) |
-845,158.58 | 775,296.28 |
資產(chǎn)處置收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填 列) |
60,450,155.83 | 53,195,830.93 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 51,496.10 | 106,415.25 |
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-” 號(hào)填列) |
60,398,659.73 | 53,089,415.68 |
減:所得稅費(fèi)用 | 8,786,935.39 | 8,016,056.69 |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填 列) |
51,611,724.34 | 45,073,358.99 |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損 以“-”號(hào)填列) |
51,611,724.34 | 45,073,358.99 |
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損 以“-”號(hào)填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 |
||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng) 額 |
||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值 變動(dòng) |
||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值 變動(dòng) |
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜 合收益的金額 |
||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 51,611,724.34 | 45,073,358.99 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月 編制單位:優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 |
169,433,268.33 | 201,994,632.01 |
收到的稅費(fèi)返還 | 5,689,025.13 | 5,517,669.01 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
1,689,664.21 | 923,897.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 176,811,957.67 | 208,436,198.20 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 |
156,553,713.42 | 194,107,575.95 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) 金 |
36,800,218.01 | 41,265,996.96 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,231,163.20 | 2,064,030.92 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
23,125,135.11 | 13,379,900.66 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 218,710,229.74 | 250,817,504.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -41,898,272.07 | -42,381,306.29 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
收回投資收到的現(xiàn)金 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
564,100.73 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 |
||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
337,078,476.02 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 337,642,576.75 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
4,860,649.18 | 2,205,727.22 |
投資支付的現(xiàn)金 | 2,020,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 |
||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
342,000,000.00 | 180,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 348,880,649.18 | 192,205,727.22 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-11,238,072.43 | -192,205,727.22 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: |
||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 7,195,280.00 | 490,041,610.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | - | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
- | 1,330,994.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,195,280.00 | 491,372,604.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 |
- | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
144,935.42 | 6,493,800.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 144,935.42 | 6,493,800.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
7,050,344.58 | 484,878,804.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 額 |
-46,085,999.92 | 250,291,770.49 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 |
156,232,877.79 | 178,698,830.64 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 |
110,146,877.87 | 428,990,601.13 |
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
來(lái)源:優(yōu)利德官網(wǎng)
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